Acheter des actions ConocoPhillips en 2025

Vous songez à acheter des actions ConocoPhillips ou vous vous interrogez sur le moment opportun pour investir ? Nous sommes là pour vous guider !

Dans ce dossier complet, nous vous détaillons les étapes à suivre pour devenir actionnaire de ConocoPhillips, tout en vous fournissant une analyse approfondie de cette action.

Découvrez d’abord notre sélection des 3 meilleurs courtiers en ligne proposant un PEA pour acheter l’action ConocoPhillips.

Voici les 5 étapes pour acheter des actions ConocoPhillips :

1. Choisir une plateforme de trading régulée
2. Ouvrir et approvisionner un compte
3. Rechercher le ticker de l’action
4. Sélectionner le type d’ordre
5. Exécuter l’ordre et confirmer

En suivant ces étapes, vous pourrez facilement devenir actionnaire de ConocoPhillips :

A SAVOIR :

Les dividendes versés par ConocoPhillips peuvent être réinvestis automatiquement si votre plateforme de trading offre cette option. Cela permet d’acquérir des actions supplémentaires sans frais et de bénéficier de l’effet cumulatif des dividendes réinvestis.

Oui, investir dans l’action ConocoPhillips en 2025 peut être une décision judicieuse pour les investisseurs à la recherche d’une entreprise solide dans le secteur de l’énergie. ConocoPhillips a démontré une résilience financière notable, avec un résultat net annuel de 9,2 milliards de dollars en 2024, malgré une baisse par rapport à l’année précédente. L’entreprise prévoit de retourner 10 milliards de dollars à ses actionnaires en 2025, via des dividendes et des rachats d’actions, ce qui témoigne de son engagement envers la création de valeur pour les actionnaires.

La croissance de la production est également un point fort, avec une guidance pour 2025 fixée entre 2,34 et 2,38 millions de barils équivalent pétrole par jour, soit une augmentation significative par rapport à 2024. Cette croissance est soutenue par des acquisitions stratégiques, notamment celle de Marathon Oil, qui devrait générer plus d’un milliard de dollars de synergies d’ici la fin de 2025. De plus, la discipline capitalistique de ConocoPhillips est exemplaire, avec des dépenses d’investissement prévues à 12,9 milliards de dollars pour 2025 et un ratio dette/capitaux propres de 0,38, indiquant une gestion prudente de la dette.

Cependant, il est important de noter que certains risques subsistent. La volatilité des prix des hydrocarbures peut affecter les revenus de l’entreprise, et l’intégration de Marathon Oil pourrait présenter des défis. De plus, la pression réglementaire environnementale pourrait imposer des coûts supplémentaires et des restrictions opérationnelles.

Le tableau suivant résume les principaux atouts et risques d’un investissement dans l’action ConocoPhillips en 2025 : 👇

Investir dans l'action ConocoPhillips en 2025 : Avantages et Inconvénients
Avantages	Inconvénients
✅ Résultats financiers solides avec un résultat net de 9,2 milliards $ en 2024 ✅ Retour aux actionnaires élevé avec 10 milliards $ prévus en 2025 ✅ Croissance de la production avec une guidance de 2,34-2,38 millions de barils/jour ✅ Synergies attendues de plus d'un milliard $ d'ici fin 2025 ✅ Gestion prudente de la dette avec un ratio dette/capitaux propres de 0,38	- Baisse des bénéfices par rapport à 2023 - Volatilité des prix des hydrocarbures - Défis d'intégration de l'acquisition de Marathon Oil - Pression réglementaire environnementale - Dépendance aux fluctuations des prix du pétrole

Voici 4 arguments de poids en faveur de l’action ConocoPhillips pour 2025 :

A SAVOIR :

ConocoPhillips a démontré une gestion prudente de sa dette avec un ratio dette/capitaux propres de 0,38, ce qui indique une solide santé financière. De plus, la sensibilité de l’entreprise aux prix des hydrocarbures signifie qu’une augmentation de 10 % des cours du pétrole pourrait générer 2,3 milliards $ supplémentaires de flux de trésorerie annuel.

Voici les points clés à retenir sur ConocoPhillips :

1. Fusion historique
   • Création de ConocoPhillips suite à la fusion entre Conoco Inc. et Phillips Petroleum Company le 30 août 2002, avec une valeur de 15,12 milliards de dollars.
2. Portée mondiale
   • Présence dans 14 pays, avec des segments géographiques clés incluant l’Alaska, le Lower 48, le Canada, l’Europe/Moyen-Orient/Afrique du Nord, l’Asie-Pacifique, et d’autres régions internationales.
3. Production clé
   • Alaska : Premier producteur de pétrole avec 1 million d’hectares de permis d’exploration.
   • Qatar : Participation au projet Qatargas 3 pour la liquéfaction de gaz naturel.
   • Canada : Développements dans les sables bitumineux de Surmont et le gaz de schiste de Montney.
4. Évolution stratégique
   • Acquisition de Burlington Resources en 2006 pour renforcer les réserves de gaz naturel.
   • Partenariat avec Lukoil de 2004 à 2006, incluant l’achat de 20 % de la société russe et la vente de stations-service en Europe.
   • Scission de Phillips 66 en 2012 pour se recentrer sur l’extraction.

En résumé, ConocoPhillips est un acteur majeur dans le secteur de l’exploration et de la production d’hydrocarbures, avec une présence mondiale et des stratégies d’expansion bien définies.

Analyse technique du cours de ConocoPhillips

Voici notre analyse technique du cours de ConocoPhillips, en 3 points clés :

1. Indicateurs techniques neutres : L’indicateur RSI (14 jours) est actuellement à 46,63, ce qui indique une absence de surachat ou de survente. Les oscillateurs techniques sont majoritairement neutres, avec 7 sur 13 oscillateurs indiquant une position neutre, 3 signaux d’achat et 3 signaux de vente. Cela reflète une certaine indécision sur le marché concernant la direction future du cours de l’action[1][3][4].
2. Tendances et niveaux clés : Le prix actuel de l’action est de 104,90 USD, en hausse de +5,67 % depuis le début de l’année 2025, mais en baisse de -28,63 % sur une période d’un an. Les niveaux clés à surveiller incluent un plus bas annuel à 79,88 USD et un plus haut à 130,43 USD sur les 12 derniers mois. Les moyennes mobiles montrent que le prix est au-dessus de la MM20 (90,33 USD) et de la MM50 (94,97 USD), mais sous la MM100 (97,84 USD), signalant une résistance à court terme[1][2][5].
3. Objectifs et recommandations des analystes : Les analystes fixent un objectif technique moyen à 200 USD, sous réserve de conditions de restructuration favorables. Malgré des révisions baissières des bénéfices récents, les recommandations restent majoritairement positives avec 68 % des analystes conseillant d’acheter. Le ratio cours/valeur comptable (P/BV) est à 2,1x, supérieur à la moyenne sectorielle, ce qui pourrait indiquer une valorisation élevée par rapport à ses pairs[4][6].

Oui, il faut investir dans ConocoPhillips pour préparer sa retraite, en visant idéalement une allocation de 5 à 10% de ConocoPhillips dans votre portefeuille d’actions. Cette allocation permet de bénéficier de la croissance potentielle de l’entreprise tout en limitant le risque spécifique lié au secteur énergétique. N’oubliez pas l’importance de la diversification : répartissez vos investissements dans d’autres secteurs (technologie, santé, finance), zones géographiques (USA, Europe, Asie) et classes d’actifs (immobilier, obligations, matières premières).

Voici 3 stratégies possibles pour investir dans l’action ConocoPhillips en vue de la retraite :

1. Investir régulièrement la même somme (méthode DCA) : Le principe est d’investir chaque mois la même somme (par exemple 300€) pour acheter des actions ConocoPhillips, sans se soucier du cours de Bourse. En cas de baisse du titre, vous achetez mécaniquement plus d’actions avec 300€. En cas de hausse, vos 300€ en achètent un peu moins. Sur 10 ou 20 ans, vous aurez donc un paquet d’actions achetées à différents prix, ce qui lisse le coût moyen d’achat et réduit le risque de marché.
2. Investir en une fois et réinvestir les dividendes : Si vous disposez d’un capital initial conséquent (par exemple 10.000€), vous pouvez acheter d’un coup un bloc d’actions ConocoPhillips. Chaque trimestre, vous percevrez le dividende, que vous réinvestirez automatiquement dans de nouvelles actions. Avec un rendement de dividende autour de 3.08%, votre investissement initial pourrait croître de manière significative grâce à l’effet cumulatif des dividendes réinvestis.
3. Miser sur l’appréciation du cours à long terme : ConocoPhillips a montré une croissance notable sur le long terme, avec une augmentation de 120.24% sur cinq ans. En investissant aujourd’hui dans l’optique de revoir votre position dans 15 ou 20 ans juste avant la retraite, vous pouvez espérer profiter d’une hausse du titre sur la durée. Bien que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, la stratégie de croissance et les solides fondamentaux de ConocoPhillips offrent une visibilité rassurante pour les investisseurs à long terme.

La fiscalité sur les gains de l’action ConocoPhillips pour un investisseur particulier en France est de 30%. Ce taux global inclut un impôt fixe de 12,8% et des prélèvements sociaux de 17,2%. Lorsque vous vendez vos actions ConocoPhillips à un prix supérieur à celui de l’achat, vous réalisez une plus-value qui doit être déclarée l’année suivante. Vous avez également la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu si cela est plus avantageux pour votre situation fiscale.

Si vos actions ConocoPhillips sont détenues dans un Plan d’Épargne en Actions (PEA), vous bénéficiez d’un régime fiscal plus favorable. En effet, si vous conservez vos actions sur le PEA pendant au moins 5 ans, les plus-values sont exonérées d’impôt. Seuls les prélèvements sociaux de 17,2% restent dus. Ce dispositif est particulièrement avantageux pour les investisseurs souhaitant constituer un capital à long terme avec des actions comme ConocoPhillips.

Pour les actions détenues sur un Compte-Titres Ordinaire (CTO), la fiscalité des gains reste soumise à la flat tax de 30% (12,8% d’impôt + 17,2% de prélèvements sociaux). Le courtier prélève directement l’impôt avant de verser les gains nets sur votre compte bancaire. Il est toutefois nécessaire de déclarer les plus-values dans votre déclaration de revenus annuelle.

A SAVOIR :

Les courtiers fournissent généralement un “Imprimé fiscal unique” (IFU) en fin d’année, facilitant la déclaration de vos gains au fisc. Ce document est transmis automatiquement ou sur demande.

Investir dans l’action ConocoPhillips en 2024 peut être une décision avisée pour plusieurs raisons :

1. Performance financière robuste : En 2024, ConocoPhillips a affiché un bénéfice par action de 7,81 USD et une production en hausse de 6 % au quatrième trimestre. Les prévisions pour 2025 indiquent une production de 2,34 à 2,38 millions de barils par jour, soulignant une croissance continue.
2. Dividendes attractifs : La société prévoit un retour de capital de 10 milliards USD en 2025, incluant un dividende trimestriel de 0,78 USD par action, offrant un rendement d’environ 3,08 %. Malgré une baisse du dividende en 2024, les perspectives pour 2025 sont encourageantes.
3. Acquisition stratégique : L’acquisition de Marathon Oil devrait générer plus d’un milliard USD de synergies d’ici fin 2025, améliorant les marges et les flux de trésorerie. De plus, un ratio de remplacement des réserves de 123 % en 2024 montre une gestion efficace des ressources.
4. Diversification géographique : ConocoPhillips possède des actifs en Amérique du Nord, en Australie et dans d’autres régions, réduisant les risques régionaux. Cette diversification est essentielle pour un portefeuille de retraite, offrant une protection contre les risques sectoriels.